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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 207 859.00 | 15 867.00 | 191 992.00 | 207 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 858.00 | 7 199.00 | 3 659.00 | 10 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 31 119.00 | 36 276.00 | 67 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 913.00 | 54 184.00 | 253 728.00 | 307 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 710.00 | | 76 710.00 | 76 710.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CF Disponibilités | 227 608.00 | | 227 608.00 | 227 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 836.00 | | 320 836.00 | 320 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 748.00 | 54 184.00 | 574 564.00 | 628 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 723.00 | 347 124.00 | | 313 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 945.00 | -33 401.00 | | -71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 250 028.00 | 321 973.00 | | 250 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 273.00 | 197 095.00 | | 228 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 14 337.00 | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 694.00 | 64 430.00 | | 73 694.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 17 502.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 536.00 | 293 397.00 | | 324 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 564.00 | 615 369.00 | | 574 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 591.00 | 108 860.00 | | 120 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 113.00 | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 231.00 | | 23 033.00 | 289 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 307 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 307 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 430.00 | | 23 033.00 | 288 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801.00 | | | 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855.00 | 24 060.00 | 1 730.00 | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 855.00 | 24 060.00 | 1 730.00 | 31 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UX Autres créances clients | 76 710.00 | 76 710.00 | | 76 710.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 177.00 | 24 232.00 | 83 728.00 | 228 177.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 482.00 | | | 47 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 429.00 | 85 429.00 | | 85 429.00 |
VW T.V.A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 536.00 | 120 591.00 | 83 728.00 | 324 536.00 |