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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 447 160.00 | 25 953.00 | 421 207.00 | 447 160.00 |
AP Constructions | 6 389 422.00 | 1 842 250.00 | 4 547 171.00 | 6 389 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 476.00 | 15 144.00 | 116 332.00 | 131 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 125.00 | | 627 125.00 | 627 125.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 595 182.00 | 1 883 347.00 | 5 711 836.00 | 7 595 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
BZ Autres créances | 235 130.00 | | 235 130.00 | 235 130.00 |
CF Disponibilités | 217 246.00 | | 217 246.00 | 217 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 653.00 | | 1 725 653.00 | 1 725 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 320 835.00 | 1 883 347.00 | 7 437 489.00 | 9 320 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 322 242.00 | 236 771.00 | | 322 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 292.00 | 85 472.00 | | 157 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 435.00 | 34 776.00 | | 30 435.00 |
DL TOTAL (I) | 533 070.00 | 380 118.00 | | 533 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656 476.00 | 3 853 548.00 | | 5 656 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 571.00 | 63 571.00 | | 102 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 539.00 | 176 076.00 | | 311 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 960.00 | 9 482.00 | | 165 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 295 591.00 | | |
EA Autres dettes | 667 874.00 | 197 074.00 | | 667 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 419.00 | 4 595 341.00 | | 6 904 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 489.00 | 4 975 460.00 | | 7 437 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 012.00 | 627 125.00 | 2 435 128.00 | 6 239 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 706 083.00 | | 7 595 182.00 | 1 706 083.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 083.00 | | 7 595 182.00 | 1 706 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 239 012.00 | 627 125.00 | 2 435 128.00 | 6 239 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 486.00 | 406 861.00 | | 1 476 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 486.00 | 406 861.00 | | 1 476 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 538.00 | 311 538.00 | | 311 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 874.00 | 667 874.00 | | 667 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 |
VB T. V. A. | 235 130.00 | 235 130.00 | | 235 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 656 476.00 | 745 416.00 | 2 570 889.00 | 5 656 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 374 798.00 | | | 2 374 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 709.00 | | | 587 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 407.00 | 1 508 407.00 | | 1 508 407.00 |
VW T.V.A. | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 419.00 | 1 993 358.00 | 2 570 889.00 | 6 904 419.00 |