| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 167 153.00 | 87 050.00 | 1 080 103.00 | 1 167 153.00 |
AP Constructions | 6 387 322.00 | 2 281 487.00 | 4 105 835.00 | 6 387 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 205.00 | 24 286.00 | 119 919.00 | 144 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 714 680.00 | 2 392 823.00 | 5 321 857.00 | 7 714 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 586.00 | | 304 586.00 | 304 586.00 |
BZ Autres créances | 15 161.00 | | 15 161.00 | 15 161.00 |
CF Disponibilités | 403 968.00 | | 403 968.00 | 403 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 560.00 | | 730 560.00 | 730 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 240.00 | 2 392 823.00 | 6 052 417.00 | 8 445 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 300.00 | 21 000.00 | | 300 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 200 234.00 | 322 242.00 | | 200 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 818.00 | 157 292.00 | | 178 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 094.00 | 30 435.00 | | 26 094.00 |
DL TOTAL (I) | 707 547.00 | 533 070.00 | | 707 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 989 670.00 | 5 656 476.00 | | 4 989 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 311 539.00 | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 452.00 | 165 960.00 | | 55 452.00 |
EA Autres dettes | 179 079.00 | 667 874.00 | | 179 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 870.00 | 6 904 419.00 | | 5 344 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 052 417.00 | 7 437 489.00 | | 6 052 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 007.00 | 1 993 358.00 | | 1 117 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 924 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 341.00 | 248 695.00 | | 14 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 341.00 | 289 695.00 | | 14 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | 244 739.00 | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | 244 739.00 | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 158.00 | 44 956.00 | | 12 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 508.00 | 54 286.00 | | 58 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 667.00 | 1 684 015.00 | | 938 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 848.00 | 1 526 723.00 | | 759 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 818.00 | 157 292.00 | | 178 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 595 182.00 | | 749 222.00 | 7 595 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 125.00 | 2 600.00 | 7 714 680.00 | 627 125.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 627 125.00 | 2 600.00 | 7 698 680.00 | 627 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 595 182.00 | | 733 222.00 | 7 595 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 347.00 | 509 893.00 | 417.00 | 1 883 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 883 347.00 | 509 893.00 | 417.00 | 1 883 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 571.00 | 102 571.00 | | 102 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 079.00 | 179 079.00 | | 179 079.00 |
UX Autres créances clients | 304 586.00 | 304 586.00 | | 304 586.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 989 670.00 | 761 807.00 | 2 377 131.00 | 4 989 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719 430.00 | | | 719 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 592.00 | 326 592.00 | | 326 592.00 |
VW T.V.A. | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 870.00 | 1 117 007.00 | 2 377 131.00 | 5 344 870.00 |