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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 378.00 | 17 793.00 | 3 584.00 | 21 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 574.00 | 65 066.00 | 58 507.00 | 123 574.00 |
040 Immobilisations financières | 30 483.00 | | 30 483.00 | 30 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 436.00 | 82 860.00 | 92 575.00 | 175 436.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
072 Créances – Autres | 96 454.00 | | 96 454.00 | 96 454.00 |
084 Disponibilités | 217 710.00 | | 217 710.00 | 217 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 269.00 | | 341 269.00 | 341 269.00 |
110 Total général Actif | 516 706.00 | 82 860.00 | 433 845.00 | 516 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 868.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 55 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 076.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 277.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 670.00 | | | 162 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |