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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 509.00 | 20 075.00 | 2 433.00 | 22 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 979.00 | 86 038.00 | 58 941.00 | 144 979.00 |
040 Immobilisations financières | 36 755.00 | | 36 755.00 | 36 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 243.00 | 106 114.00 | 98 130.00 | 204 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
072 Créances – Autres | 87 429.00 | | 87 429.00 | 87 429.00 |
084 Disponibilités | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 385.00 | | 411 385.00 | 411 385.00 |
110 Total général Actif | 615 629.00 | 106 114.00 | 509 515.00 | 615 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 39 140.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 85 246.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 948.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 042.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 109 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 437.00 | | | 175 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 853.00 | | | 132 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 819.00 | | | 88 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 851.00 | | | 851.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 851.00 | | | 851.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 851.00 | | | 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |