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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 935.00 | 63.00 | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 340.00 | 28 333.00 | 20 006.00 | 48 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 237.00 | 32 268.00 | 50 969.00 | 83 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 866.00 | | 56 866.00 | 56 866.00 |
BZ Autres créances | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 710.00 | | 184 710.00 | 184 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 947.00 | 32 268.00 | 235 678.00 | 267 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
DL TOTAL (I) | 185 508.00 | | | 185 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 379.00 | | 340 379.00 | 340 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 379.00 | | 340 379.00 | 340 379.00 |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 174.00 | | | 341 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 883.00 | | | 310 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 795.00 | 7 473.00 | | 24 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 795.00 | 7 473.00 | | 24 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 081.00 | | | 34 081.00 |