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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 340.00 | 39 346.00 | 15 994.00 | 55 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 237.00 | 43 344.00 | 46 894.00 | 90 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
CF Disponibilités | 198 911.00 | | 198 911.00 | 198 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 250.00 | | 289 250.00 | 289 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 487.00 | 43 344.00 | 336 143.00 | 379 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 212 849.00 | | | 212 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
DL TOTAL (I) | 245 364.00 | | | 245 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 237.00 | | 7 000.00 | 83 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 337.00 | | 7 000.00 | 52 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 521.00 | 5 823.00 | | 37 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 521.00 | 5 823.00 | | 37 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 64 525.00 | 64 526.00 | | 64 525.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 262.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VW T.V.A. | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 779.00 | 90 779.00 | | 90 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
ST Autres comptes | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 300.00 | | | 47 300.00 |