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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 148.00 | 120 561.00 | 68 587.00 | 189 148.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 648.00 | 120 561.00 | 359 087.00 | 479 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
060 Stock marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
084 Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
110 Total général Actif | 589 863.00 | 120 561.00 | 469 302.00 | 589 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 275 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 341.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 485 230.00 | | | 485 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 488.00 | | | 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -488.00 | | | -488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 412.00 | | | 46 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |