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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 990.00 | 126 813.00 | 66 178.00 | 192 990.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 490.00 | 126 813.00 | 356 678.00 | 483 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
072 Créances – Autres | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
084 Disponibilités | 53 577.00 | | 53 577.00 | 53 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 783.00 | | 81 783.00 | 81 783.00 |
110 Total général Actif | 565 273.00 | 126 813.00 | 438 460.00 | 565 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 732.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 648.00 | | | 479 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 599.00 | | | 89 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185 184.00 | | | 185 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |