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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 903.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 874.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 153 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 164 128.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | | |
CU Autres participations | | | 8 025.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 131.00 | 47 053.00 | | 53 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 077.00 | 6 077.00 | | 14 077.00 |
DL TOTAL (I) | 111 208.00 | 97 131.00 | | 111 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 229.00 | 28 555.00 | | 23 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 873.00 | | 4 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 396.00 | 10 710.00 | | 22 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 920.00 | 43 139.00 | | 52 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 128.00 | 140 269.00 | | 164 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 920.00 | 43 139.00 | | 52 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 1 073.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 535.00 | 132 667.00 | | 134 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 458.00 | 126 589.00 | | 120 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 077.00 | 6 077.00 | | 14 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 869.00 | | 2 925.00 | 29 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 912.00 | 28 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 912.00 | 18 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | 2 925.00 | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 385.00 | 1 506.00 | 3 912.00 | 20 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 1 506.00 | 3 912.00 | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 328.00 | 100 328.00 | | 100 328.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VI Groupe et associés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 920.00 | 52 920.00 | | 52 920.00 |