| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 019.00 | 2 650.00 | 368.00 | 3 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 55 292.00 | 8 835.00 | 46 457.00 | 55 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 305.00 | | 101 305.00 | 101 305.00 |
BZ Autres créances | 85 723.00 | | 85 723.00 | 85 723.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 319.00 | | 213 319.00 | 213 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 611.00 | 8 835.00 | 259 775.00 | 268 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 208.00 | 53 131.00 | | 63 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 308.00 | 14 077.00 | | 40 308.00 |
DL TOTAL (I) | 147 516.00 | 111 208.00 | | 147 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 642.00 | 23 229.00 | | 32 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 4 387.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 22 396.00 | | 43 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 900.00 | | |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 260.00 | 52 920.00 | | 112 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 775.00 | 164 128.00 | | 259 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 260.00 | 52 920.00 | | 112 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 218.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 2 219.00 | | 8 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 857.00 | 134 535.00 | | 144 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 549.00 | 120 458.00 | | 104 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 308.00 | 14 077.00 | | 40 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 882.00 | | 38 033.00 | 28 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 46 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 623.00 | 55 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 623.00 | 9 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 055.00 | | 38 033.00 | 10 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 979.00 | 479.00 | 9 623.00 | 17 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | 479.00 | 9 623.00 | 17 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
UX Autres créances clients | 101 305.00 | 101 305.00 | | 101 305.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VI Groupe et associés | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 028.00 | 187 028.00 | | 187 028.00 |
VW T.V.A. | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 260.00 | 112 260.00 | | 112 260.00 |