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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 009.00 | 32 763.00 | 246.00 | 33 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 820.00 | 35 062.00 | 43 758.00 | 78 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 347.00 | 29 700.00 | 80 647.00 | 110 347.00 |
BZ Autres créances | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 431 666.00 | | 431 666.00 | 431 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 534.00 | 29 700.00 | 542 834.00 | 572 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 354.00 | 64 762.00 | 586 592.00 | 651 354.00 |
CU Autres participations | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 8 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 190.00 | 66 309.00 | | 70 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 026.00 | 4 882.00 | | -83 026.00 |
DL TOTAL (I) | 296 664.00 | 379 690.00 | | 296 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 050 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 050 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 416.00 | 976 496.00 | | 240 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 512.00 | 705 313.00 | | 49 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 928.00 | 1 681 809.00 | | 289 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 592.00 | 4 111 499.00 | | 586 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 928.00 | 1 681 809.00 | | 289 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 112.00 | 4 843 780.00 | | 2 184 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 138.00 | 4 838 898.00 | | 2 267 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 026.00 | 4 882.00 | | -83 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 225.00 | | 30 595.00 | 48 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 917.00 | | 30 595.00 | 12 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 567.00 | 495.00 | | 34 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 268.00 | 495.00 | | 32 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 079 700.00 | | 2 050 000.00 | 2 079 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 416.00 | 240 416.00 | | 240 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VB T. V. A. | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 226.00 | 140 868.00 | 13 358.00 | 154 226.00 |
VW T.V.A. | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 928.00 | 289 928.00 | | 289 928.00 |