| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 009.00 | 32 268.00 | 741.00 | 33 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 225.00 | 34 567.00 | 13 659.00 | 48 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 640.00 | 29 700.00 | 41 940.00 | 71 640.00 |
BZ Autres créances | 176 102.00 | | 176 102.00 | 176 102.00 |
CF Disponibilités | 3 861 705.00 | | 3 861 705.00 | 3 861 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 541.00 | 29 700.00 | 4 097 841.00 | 4 127 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 175 766.00 | 64 267.00 | 4 111 499.00 | 4 175 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 000.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 309.00 | 64 489.00 | | 66 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 882.00 | 2 320.00 | | 4 882.00 |
DL TOTAL (I) | 379 690.00 | 374 809.00 | | 379 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 496.00 | 83 804.00 | | 976 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 313.00 | 31 716.00 | | 705 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 809.00 | 115 520.00 | | 1 681 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 111 499.00 | 490 329.00 | | 4 111 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 809.00 | 115 520.00 | | 1 681 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 750.00 | | 4 841 750.00 | 4 841 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 841 750.00 | | 4 841 750.00 | 4 841 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 050 000.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | 2 339.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | 616.00 | | 1 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 780.00 | 548 369.00 | | 4 843 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 838 898.00 | 546 049.00 | | 4 838 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 882.00 | 2 320.00 | | 4 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 063.00 | | 162.00 | 48 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | 162.00 | 12 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 072.00 | 495.00 | | 34 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 773.00 | 495.00 | | 31 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 050 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 300.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 300.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 2 050 000.00 | 300.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050 000.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 496.00 | 976 496.00 | | 976 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VB T. V. A. | 176 102.00 | 176 102.00 | | 176 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 753.00 | 265 836.00 | 12 917.00 | 278 753.00 |
VW T.V.A. | 688 035.00 | 688 035.00 | | 688 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 809.00 | 1 681 809.00 | | 1 681 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 958.00 | 4 945.00 | | 20 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 236 409.00 | 420 514.00 | | 2 236 409.00 |
ST Autres comptes | 22 946.00 | 20 005.00 | | 22 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 670.00 | 56 020.00 | | 56 670.00 |
YT Sous‐traitance | 450 000.00 | 40 000.00 | | 450 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 958.00 | 4 945.00 | | 20 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 450.00 | 104 100.00 | | 987 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 226.00 | 73 493.00 | | 382 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 766 025.00 | 536 540.00 | | 2 766 025.00 |