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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 973.00 | 382 800.00 | 1 116 173.00 | 1 498 973.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 082.00 | 382 800.00 | 1 119 282.00 | 1 502 082.00 |
CU Autres participations | 1 412 274.00 | 382 800.00 | 1 029 474.00 | 1 412 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 888.00 | 11 453.00 | | 17 888.00 |
DG Autres réserves | 335 084.00 | 212 835.00 | | 335 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 289.00 | 128 683.00 | | 22 289.00 |
DK Provisions réglementées | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 573 035.00 | 550 746.00 | | 573 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 844.00 | 454 000.00 | | 442 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 745.00 | 101 745.00 | | 101 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 6 073.00 | | 1 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 247.00 | 561 819.00 | | 546 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 282.00 | 1 112 564.00 | | 1 119 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 054.00 | 137 977.00 | | 159 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 745.00 | | | 101 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 667.00 | 527 149.00 | | 31 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 378.00 | 398 466.00 | | 9 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 289.00 | 128 683.00 | | 22 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 844.00 | 55 652.00 | 343 997.00 | 442 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 699.00 | | 86 699.00 | 86 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 247.00 | 159 054.00 | 343 997.00 | 546 247.00 |