| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 121.00 | 3 000.00 | 24 121.00 | 27 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 895.00 | 248 800.00 | 1 194 095.00 | 1 442 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CF Disponibilités | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 422.00 | 248 800.00 | 1 215 622.00 | 1 464 422.00 |
CU Autres participations | 1 397 274.00 | 245 800.00 | 1 151 474.00 | 1 397 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DG Autres réserves | 347 182.00 | 356 560.00 | | 347 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 529.00 | -9 378.00 | | 115 529.00 |
DK Provisions réglementées | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
DL TOTAL (I) | 679 186.00 | 563 657.00 | | 679 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 441.00 | 388 051.00 | | 301 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 882.00 | 128 773.00 | | 213 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 2 796.00 | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 435.00 | 519 621.00 | | 536 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 622.00 | 1 083 278.00 | | 1 215 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 423.00 | 301 365.00 | | 215 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 157.00 | 660.00 | | 225 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 628.00 | 10 038.00 | | 109 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 529.00 | -9 378.00 | | 115 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 637.00 | 205 637.00 | | 205 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 441.00 | 86 018.00 | 215 423.00 | 301 441.00 |
VI Groupe et associés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 805.00 | 14 184.00 | 45 621.00 | 59 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 435.00 | 321 012.00 | 215 423.00 | 536 435.00 |