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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 736.00 | 72 295.00 | 27 441.00 | 99 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 620.00 | 24 733.00 | 54 887.00 | 79 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 182 978.00 | 100 650.00 | 82 328.00 | 182 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 185.00 | | 75 185.00 | 75 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 969.00 | | 219 969.00 | 219 969.00 |
BZ Autres créances | 70 325.00 | | 70 325.00 | 70 325.00 |
CF Disponibilités | 62 818.00 | | 62 818.00 | 62 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 298.00 | | 428 298.00 | 428 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 277.00 | 100 650.00 | 510 626.00 | 611 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 359.00 | | | 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 702.00 | | | -48 702.00 |
DL TOTAL (I) | -41 742.00 | | | -41 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 071.00 | | | 66 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
EA Autres dettes | 196 140.00 | | | 196 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 369.00 | | | 552 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 626.00 | | | 510 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 718.00 | | | 540 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 521.00 | | 746 521.00 | 746 521.00 |
FD Production vendue biens | 469 903.00 | | 469 903.00 | 469 903.00 |
FG Production vendue services | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 416.00 | | 1 219 416.00 | 1 219 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 217.00 | | | 1 220 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 919.00 | | | 1 268 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 702.00 | | | -48 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 978.00 | | | 182 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 356.00 | | | 179 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 961.00 | 19 688.00 | | 80 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 339.00 | 19 688.00 | | 77 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 100.00 | 198 100.00 | | 198 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
UX Autres créances clients | 219 969.00 | 219 969.00 | | 219 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 564.00 | 19 914.00 | 11 650.00 | 31 564.00 |
VI Groupe et associés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 294.00 | 290 294.00 | | 290 294.00 |
VW T.V.A. | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 369.00 | 540 718.00 | 11 650.00 | 552 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ST Autres comptes | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 356.00 | | | 74 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 739.00 | | | 125 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |