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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 892.00 | 95 184.00 | 17 707.00 | 112 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 797.00 | 40 228.00 | 40 569.00 | 80 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 312.00 | 139 035.00 | 58 277.00 | 197 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 601.00 | | 310 601.00 | 310 601.00 |
BZ Autres créances | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CF Disponibilités | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 554.00 | | 553 554.00 | 553 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 866.00 | 139 035.00 | 611 831.00 | 750 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DL TOTAL (I) | 79 473.00 | | | 79 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 387.00 | | | 228 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
EA Autres dettes | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 358.00 | | | 532 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 831.00 | | | 611 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 676.00 | | | 531 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 715.00 | | 1 122 715.00 | 1 122 715.00 |
FD Production vendue biens | 615 499.00 | | 615 499.00 | 615 499.00 |
FG Production vendue services | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 284.00 | | 1 746 284.00 | 1 746 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 696.00 | | | 1 753 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 723.00 | | | 1 709 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 710.00 | | 11 602.00 | 185 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 088.00 | | 11 602.00 | 182 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 060.00 | 18 975.00 | | 120 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 437.00 | 18 975.00 | | 116 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 387.00 | 228 387.00 | | 228 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
UX Autres créances clients | 310 601.00 | 310 601.00 | | 310 601.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
VI Groupe et associés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 517.00 | 405 517.00 | | 405 517.00 |
VW T.V.A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 358.00 | 531 676.00 | 681.00 | 532 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
ST Autres comptes | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YT Sous‐traitance | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 105.00 | | | 95 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 939.00 | | | 112 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 878.00 | | | 176 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |