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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 33 719.00 | 9 500.00 | 24 218.00 | 33 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 268.00 | 31 459.00 | 6 809.00 | 38 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 581.00 | 16 274.00 | 1 307.00 | 17 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 882.00 | 57 233.00 | 274 648.00 | 331 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 163 830.00 | | 163 830.00 | 163 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 285.00 | | 208 285.00 | 208 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 168.00 | 57 233.00 | 482 934.00 | 540 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 147 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | -12 132.00 | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 517.00 | 157 765.00 | | -3 517.00 |
DL TOTAL (I) | 294 615.00 | 298 132.00 | | 294 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 955.00 | 59 770.00 | | 132 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 267.00 | 29 097.00 | | 20 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 6 601.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 440.00 | 22 035.00 | | 24 440.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 7 045.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 319.00 | 124 549.00 | | 188 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 934.00 | 422 681.00 | | 482 934.00 |