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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 36 033.00 | 12 756.00 | 23 276.00 | 36 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 561.00 | 38 020.00 | 31 541.00 | 69 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 985.00 | 19 122.00 | 17 863.00 | 36 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 630.00 | 69 898.00 | 312 731.00 | 382 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 192 577.00 | | 192 577.00 | 192 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 892.00 | | 208 892.00 | 208 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 523.00 | 69 898.00 | 521 624.00 | 591 523.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 884.00 | 632.00 | | -2 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 081.00 | -3 517.00 | | 2 081.00 |
DL TOTAL (I) | 296 696.00 | 294 615.00 | | 296 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 237.00 | 132 955.00 | | 154 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 567.00 | 20 267.00 | | 6 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 5 410.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 061.00 | 24 440.00 | | 50 061.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | 5 065.00 | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 927.00 | 188 319.00 | | 224 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 624.00 | 482 934.00 | | 521 624.00 |