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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 909.00 | 31 692.00 | 22 217.00 | 53 909.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 958.00 | 31 692.00 | 22 266.00 | 53 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
072 Créances – Autres | 2 211.00 | -3 433.00 | 5 644.00 | 2 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
084 Disponibilités | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 642.00 | -3 433.00 | 58 075.00 | 54 642.00 |
110 Total général Actif | 108 600.00 | 28 259.00 | 80 341.00 | 108 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 125.00 | | | 153 125.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 727.00 | | | 185 727.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 869.00 | | | -1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
242 Autres charges externes. | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
252 Charges sociales | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 354.00 | | | 184 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
294 Charges financières | 327.00 | | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 476.00 | | | 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 378.00 | | | 17 378.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |