| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 909.00 | 41 922.00 | 26 986.00 | 68 909.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 958.00 | 41 922.00 | 27 035.00 | 68 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | -3 434.00 | 19 229.00 | 15 795.00 |
072 Créances – Autres | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 272.00 | -3 434.00 | 65 706.00 | 62 272.00 |
110 Total général Actif | 131 230.00 | 38 488.00 | 92 741.00 | 131 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 351.00 | 32 242.00 | | 46 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 306.00 | 153 125.00 | | 153 306.00 |
230 Autres produits | 38.00 | 360.00 | | 38.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 695.00 | 185 727.00 | | 199 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 883.00 | 23 003.00 | | 6 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 499.00 | -1 869.00 | | 12 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 409.00 | 57 125.00 | | 57 409.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 168.00 | 3 201.00 | | -5 168.00 |
242 Autres charges externes. | 37 736.00 | 38 357.00 | | 37 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 960.00 | 4 953.00 | | 6 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 759.00 | 37 334.00 | | 53 759.00 |
252 Charges sociales | 15 626.00 | 14 141.00 | | 15 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 230.00 | 8 050.00 | | 10 230.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 58.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 118.00 | 184 354.00 | | 196 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 576.00 | 1 374.00 | | 3 576.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 074.00 | | |
294 Charges financières | 113.00 | 327.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 838.00 | 1 520.00 | | 1 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 318.00 | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 201.00 | 285.00 | | 1 201.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 958.00 | | | 53 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 434.00 | | | 3 434.00 |