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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 293 117.00 | | 293 117.00 | 293 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 054.00 | | 297 054.00 | 297 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 054.00 | | 947 054.00 | 947 054.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 862.00 | 376 451.00 | | 337 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 275.00 | -38 589.00 | | -9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 438 588.00 | 447 862.00 | | 438 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 827.00 | 500 916.00 | | 506 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 3 623.00 | | 1 639.00 |
EA Autres dettes | | 514 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 508 466.00 | 1 018 806.00 | | 508 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 054.00 | 1 466 669.00 | | 947 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 506 827.00 | | | 506 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 833.00 | 8 429.00 | | 5 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 107.00 | 47 017.00 | | 15 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 275.00 | -38 589.00 | | -9 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 628.00 | | | 1 459 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 809 628.00 | | 650 000.00 | 809 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 809 628.00 | | 650 000.00 | 809 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 628.00 | | | 1 459 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VI Groupe et associés | 506 827.00 | 506 827.00 | | 506 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 466.00 | 508 466.00 | | 508 466.00 |