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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 319 167.00 | | 2 319 167.00 | 2 319 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 167.00 | | 2 977 167.00 | 2 977 167.00 |
BZ Autres créances | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CF Disponibilités | 104 255.00 | | 104 255.00 | 104 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 512.00 | | 108 512.00 | 108 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 679.00 | | 3 085 679.00 | 3 085 679.00 |
CU Autres participations | 658 000.00 | | 658 000.00 | 658 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 270.00 | 100 000.00 | | 105 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 328 588.00 | 337 862.00 | | 328 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 216.00 | -9 275.00 | | -7 216.00 |
DL TOTAL (I) | 455 087.00 | 438 588.00 | | 455 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625 992.00 | 506 827.00 | | 2 625 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 639.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 630 592.00 | 508 466.00 | | 2 630 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 679.00 | 947 054.00 | | 3 085 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 833.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 216.00 | 15 107.00 | | 7 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 216.00 | -9 275.00 | | -7 216.00 |