| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 001.00 | 6 230.00 | 8 771.00 | 15 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 671.00 | 6 230.00 | 16 441.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BZ Autres créances | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CF Disponibilités | 244 006.00 | | 244 006.00 | 244 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 269.00 | | 45 269.00 | 45 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 349.00 | | 369 349.00 | 369 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 021.00 | 6 230.00 | 385 790.00 | 392 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 92 047.00 | 25 545.00 | | 92 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 683.00 | 86 509.00 | | -12 683.00 |
DL TOTAL (I) | 93 067.00 | 125 757.00 | | 93 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 431.00 | 13 587.00 | | 18 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 99 320.00 | | 29 984.00 |
EA Autres dettes | 32 088.00 | 17 336.00 | | 32 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 718.00 | 104 896.00 | | 131 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 723.00 | 235 140.00 | | 292 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 790.00 | 360 898.00 | | 385 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 723.00 | 235 140.00 | | 212 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 325.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 930.00 | 166.00 | | 12 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 930.00 | 166.00 | | 12 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 314.00 | 166.00 | | 12 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 056.00 | 1 163 694.00 | | 144 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 739.00 | 1 077 185.00 | | 156 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 683.00 | 86 509.00 | | -12 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 195.00 | | 3 803.00 | 20 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 326.00 | 22 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 326.00 | 15 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | | 3 803.00 | 12 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 2 382.00 | 1 326.00 | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 2 382.00 | 1 326.00 | 5 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
UX Autres créances clients | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 724.00 | 212 724.00 | 80 000.00 | 292 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |