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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 10 331.00 | 9 180.00 | 19 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 182.00 | 10 331.00 | 16 850.00 | 27 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 007.00 | | 201 007.00 | 201 007.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 859.00 | | 566 859.00 | 566 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 041.00 | 10 331.00 | 583 709.00 | 594 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DL TOTAL (I) | 187 985.00 | | | 187 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 073.00 | | | 98 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 619.00 | | | 75 619.00 |
EA Autres dettes | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 724.00 | | | 395 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 709.00 | | | 583 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 724.00 | | | 315 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 009.00 | 2 500.00 | 465 509.00 | 463 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 009.00 | 2 500.00 | 465 509.00 | 463 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 119.00 | | | 640 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 936.00 | | | 538 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 672.00 | | 4 959.00 | 22 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 27 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 448.00 | 19 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | | 4 959.00 | 15 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230.00 | 4 549.00 | 448.00 | 6 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230.00 | 4 549.00 | 448.00 | 6 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 620.00 | 75 620.00 | | 75 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
UX Autres créances clients | 201 007.00 | 201 007.00 | | 201 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 531.00 | 271 531.00 | | 271 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 725.00 | 315 725.00 | 80 000.00 | 395 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |