| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 10 993.00 | 14 698.00 | 25 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 323.00 | 10 993.00 | 40 330.00 | 51 323.00 |
060 Stock marchandises | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
084 Disponibilités | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 746.00 | | 38 746.00 | 38 746.00 |
110 Total général Actif | 90 069.00 | 10 993.00 | 79 076.00 | 90 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 448.00 | 142 697.00 | | 229 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 266.00 | 13 307.00 | | 18 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 713.00 | 156 004.00 | | 247 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 295.00 | 87 710.00 | | 152 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 308.00 | -1 262.00 | | 4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 29 423.00 | 21 146.00 | | 29 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 4 831.00 | | 1 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 470.00 | 31 254.00 | | 38 470.00 |
252 Charges sociales | 685.00 | 2 331.00 | | 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | 4 975.00 | | 5 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 531.00 | 150 984.00 | | 231 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 183.00 | 5 020.00 | | 16 183.00 |
294 Charges financières | 281.00 | 27.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 749.00 | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 517.00 | 4 244.00 | | 13 517.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |