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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 16 132.00 | 9 560.00 | 25 691.00 |
040 Immobilisations financières | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 365.00 | 16 132.00 | 35 234.00 | 51 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
072 Créances – Autres | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
084 Disponibilités | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
110 Total général Actif | 105 543.00 | 16 132.00 | 89 411.00 | 105 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 680.00 | 229 448.00 | | 177 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 879.00 | 18 266.00 | | 20 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 559.00 | 247 713.00 | | 198 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 843.00 | 152 295.00 | | 115 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | 4 308.00 | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 24 013.00 | 29 423.00 | | 24 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 211.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 992.00 | 38 470.00 | | 40 992.00 |
252 Charges sociales | 1 835.00 | 685.00 | | 1 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 998.00 | 231 531.00 | | 188 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 561.00 | 16 183.00 | | 9 561.00 |
294 Charges financières | | 281.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 2 385.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 127.00 | 13 517.00 | | 8 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |