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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 25 546.00 | 10 867.00 | 14 679.00 | 25 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 8 165.00 | 13 631.00 | 21 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 678.00 | 19 887.00 | 28 791.00 | 48 678.00 |
BZ Autres créances | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CF Disponibilités | 153 316.00 | | 153 316.00 | 153 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 608.00 | 19 887.00 | 243 720.00 | 263 608.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 230 358.00 | 212 498.00 | | 230 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | 17 860.00 | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | 214 980.00 | 231 548.00 | | 214 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 105.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 790.00 | | 1 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 599.00 | 4 308.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 460.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 740.00 | 5 664.00 | | 28 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 720.00 | 237 213.00 | | 243 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 740.00 | 5 664.00 | | 28 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 252.00 | 3 252.00 | | -3 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 632.00 | 143 899.00 | | 113 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 200.00 | 126 039.00 | | 130 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 568.00 | 17 860.00 | | -16 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 172.00 | 12 506.00 | | 36 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 837.00 | 12 506.00 | | 34 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 573.00 | 3 314.00 | | 16 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 3 314.00 | | 15 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 690.00 | 19 690.00 | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |