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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
AP Constructions | 25 546.00 | 12 568.00 | 12 978.00 | 25 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 922.00 | 11 545.00 | 41 377.00 | 52 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 804.00 | 24 968.00 | 54 835.00 | 79 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CF Disponibilités | 172 018.00 | | 172 018.00 | 172 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 637.00 | 24 968.00 | 250 668.00 | 275 637.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 213 790.00 | 230 358.00 | | 213 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 123.00 | -16 568.00 | | -6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 208 857.00 | 214 980.00 | | 208 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 297.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 411.00 | | 2 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 26 599.00 | | 37 770.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 430.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 811.00 | 28 740.00 | | 41 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 668.00 | 243 720.00 | | 250 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 811.00 | 28 740.00 | | 41 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -569.00 | -3 252.00 | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 049.00 | 113 632.00 | | 151 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 172.00 | 130 200.00 | | 157 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 123.00 | -16 568.00 | | -6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 678.00 | | 43 631.00 | 48 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 79 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 506.00 | 78 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 343.00 | | 43 631.00 | 47 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887.00 | 8 520.00 | 3 439.00 | 19 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 855.00 | | | 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 032.00 | 8 520.00 | 3 439.00 | 19 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 962.00 | 36 962.00 | | 36 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |