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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 392.00 | 10 682.00 | 29 710.00 | 40 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 855.00 | 48 898.00 | 9 957.00 | 58 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 622.00 | 61 486.00 | 41 137.00 | 102 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 149.00 | | 140 149.00 | 140 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 076.00 | 37 971.00 | 345 105.00 | 383 076.00 |
BZ Autres créances | 47 816.00 | | 47 816.00 | 47 816.00 |
CF Disponibilités | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 744.00 | 37 971.00 | 666 773.00 | 704 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 367.00 | 99 456.00 | 707 910.00 | 807 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 392 859.00 | 266 853.00 | | 392 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 140.00 | 186 005.00 | | 46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 455 499.00 | 469 359.00 | | 455 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 576.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 997.00 | 49 664.00 | | 52 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | 83 839.00 | | 97 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 872.00 | 97 789.00 | | 64 872.00 |
EA Autres dettes | 8 469.00 | 8 944.00 | | 8 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 412.00 | 241 812.00 | | 252 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 910.00 | 711 170.00 | | 707 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 807.00 | 241 812.00 | | 229 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 202.00 | | 30 540.00 | 72 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 102 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 99 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 826.00 | | 30 540.00 | 68 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 279.00 | 14 260.00 | 54.00 | 47 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 373.00 | 14 260.00 | 54.00 | 45 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 520.00 | 451.00 | | 37 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | 451.00 | | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 451.00 | | 37 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 522.00 | 97 522.00 | | 97 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 340 115.00 | 340 115.00 | | 340 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 961.00 | 42 961.00 | | 42 961.00 |
VB T. V. A. | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 527.00 | 5 921.00 | 22 605.00 | 28 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 362.00 | 432 362.00 | | 432 362.00 |
VW T.V.A. | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 415.00 | 176 810.00 | 22 605.00 | 199 415.00 |