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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 954.00 | 17 631.00 | 23 322.00 | 40 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 114.00 | 54 350.00 | 4 764.00 | 59 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 443.00 | 73 887.00 | 29 556.00 | 103 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 652.00 | 74 065.00 | 303 587.00 | 377 652.00 |
BZ Autres créances | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CF Disponibilités | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 896.00 | 74 065.00 | 742 831.00 | 816 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 340.00 | 147 952.00 | 772 388.00 | 920 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 15 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 499.00 | 392 859.00 | | 316 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 968.00 | 46 140.00 | | 37 968.00 |
DL TOTAL (I) | 363 466.00 | 455 499.00 | | 363 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 628.00 | 28 552.00 | | 22 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 97 522.00 | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 995.00 | 64 872.00 | | 72 995.00 |
EA Autres dettes | 228 547.00 | 61 466.00 | | 228 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 921.00 | 252 412.00 | | 408 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 388.00 | 707 910.00 | | 772 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 282.00 | 229 807.00 | | 392 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 622.00 | | 2 002.00 | 102 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 103 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 100 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 246.00 | | 2 002.00 | 99 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 486.00 | 13 583.00 | 1 182.00 | 61 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 580.00 | 13 583.00 | 1 182.00 | 59 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 971.00 | 38 339.00 | 2 245.00 | 37 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 971.00 | 38 339.00 | 2 245.00 | 37 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 971.00 | 38 339.00 | 2 245.00 | 37 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 339.00 | 2 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 547.00 | 228 547.00 | | 228 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 377 652.00 | 377 652.00 | | 377 652.00 |
VB T. V. A. | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 628.00 | 5 989.00 | 16 639.00 | 22 628.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 695.00 | 394 695.00 | | 394 695.00 |
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 921.00 | 392 282.00 | 16 639.00 | 408 921.00 |