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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 359.00 | 49 431.00 | 24 927.00 | 74 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 179.00 | 50 251.00 | 28 927.00 | 79 179.00 |
060 Stock marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
072 Créances – Autres | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
084 Disponibilités | 107 447.00 | | 107 447.00 | 107 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 676.00 | | 123 676.00 | 123 676.00 |
110 Total général Actif | 202 855.00 | 50 251.00 | 152 604.00 | 202 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946 323.00 | 800 505.00 | | 946 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 636.00 | 3 172.00 | | 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 948 209.00 | 803 677.00 | | 948 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 696 646.00 | 617 663.00 | | 696 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 969.00 | -919.00 | | 10 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 132.00 | 10 296.00 | | 13 132.00 |
242 Autres charges externes. | 55 337.00 | 50 364.00 | | 55 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 308.00 | 1 654.00 | | 2 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 466.00 | 86 735.00 | | 98 466.00 |
252 Charges sociales | 33 988.00 | 26 031.00 | | 33 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 751.00 | 10 132.00 | | 11 751.00 |
262 Autres charges | 303.00 | 7.00 | | 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 900.00 | 801 963.00 | | 922 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 309.00 | 1 714.00 | | 25 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 104.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 911.00 | 408.00 | | 1 911.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 047.00 | 1 202.00 | | 22 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 647.00 | | | 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |