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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 359.00 | 60 728.00 | 13 631.00 | 74 359.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 179.00 | 61 548.00 | 17 631.00 | 79 179.00 |
060 Stock marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
084 Disponibilités | 119 850.00 | | 119 850.00 | 119 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 524.00 | | 144 524.00 | 144 524.00 |
110 Total général Actif | 223 703.00 | 61 548.00 | 162 155.00 | 223 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 824 437.00 | 946 323.00 | | 824 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 30.00 | 636.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 467.00 | 948 209.00 | | 824 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 588 339.00 | 696 646.00 | | 588 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 995.00 | 10 969.00 | | -7 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 741.00 | 13 132.00 | | 11 741.00 |
242 Autres charges externes. | 60 637.00 | 55 337.00 | | 60 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 2 308.00 | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 150.00 | 98 466.00 | | 123 150.00 |
252 Charges sociales | 26 480.00 | 33 988.00 | | 26 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 296.00 | 11 751.00 | | 11 296.00 |
262 Autres charges | 434.00 | 303.00 | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 544.00 | 922 900.00 | | 815 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 923.00 | 25 309.00 | | 8 923.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 911.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 2 347.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 361.00 | 22 047.00 | | 7 361.00 |