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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 085.00 | 2 272.00 | 9 813.00 | 12 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 323.00 | 13 503.00 | 820.00 | 14 323.00 |
040 Immobilisations financières | 449 714.00 | | 449 714.00 | 449 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 122.00 | 15 775.00 | 460 347.00 | 476 122.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
084 Disponibilités | 98 208.00 | | 98 208.00 | 98 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
110 Total général Actif | 776 869.00 | 15 775.00 | 761 094.00 | 776 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 362 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 281 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 273 533.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 500.00 | 132 299.00 | | 58 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 1 667.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 508.00 | 407 498.00 | | 58 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 181 967.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 221.00 | 129 261.00 | | 22 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 2 029.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 21 364.00 | | |
252 Charges sociales | | 6 551.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | 5 097.00 | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 292.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 320.00 | 349 561.00 | | 29 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 187.00 | 57 938.00 | | 29 187.00 |
280 Produits financiers | 436.00 | 324.00 | | 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 491.00 | | | 152 491.00 |
294 Charges financières | 1 331.00 | 706.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 14 177.00 | | 5 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 807.00 | 43 378.00 | | 150 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 449 714.00 | | | 449 714.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 997.00 | | | 84 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 461 799.00 | | | 461 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 955.00 | | | 955.00 |