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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 085.00 | 4 689.00 | 7 396.00 | 12 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 069.00 | 464.00 | 605.00 | 1 069.00 |
040 Immobilisations financières | 449 714.00 | | 449 714.00 | 449 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 868.00 | 5 153.00 | 457 715.00 | 462 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 203 734.00 | | 203 734.00 | 203 734.00 |
084 Disponibilités | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 457.00 | | 268 457.00 | 268 457.00 |
110 Total général Actif | 731 324.00 | 5 153.00 | 726 172.00 | 731 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 344 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 310 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 726 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 256 044.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 122.00 | | | 476 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 254.00 | | | 1 254.00 |