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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 833.00 | 1 297.00 | 14 536.00 | 15 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 873.00 | 2 337.00 | 14 536.00 | 16 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | 300.00 | 750.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
084 Disponibilités | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 647.00 | 300.00 | 42 347.00 | 42 647.00 |
110 Total général Actif | 59 520.00 | 2 637.00 | 56 883.00 | 59 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 698.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 086.00 | | | 169 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 452.00 | | | 140 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 20 379.00 | | | 20 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
252 Charges sociales | 179.00 | | | 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 300.00 | | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 136.00 | | | 164 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |