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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 341.00 | 491.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 872.00 | 2 381.00 | 491.00 | 2 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
060 Stock marchandises | 10 770.00 | 2 000.00 | 8 770.00 | 10 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 970.00 | 300.00 | 19 670.00 | 19 970.00 |
072 Créances – Autres | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
084 Disponibilités | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 576.00 | 2 300.00 | 51 276.00 | 53 576.00 |
110 Total général Actif | 56 448.00 | 4 681.00 | 51 767.00 | 56 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 637.00 | | | 165 637.00 |
230 Autres produits | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 137.00 | | | 168 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 476.00 | | | 136 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
242 Autres charges externes. | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -875.00 | | | -875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
252 Charges sociales | -963.00 | | | -963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | | | 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46.00 | | | -46.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |