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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 329.00 | 19 737.00 | 1 592.00 | 21 329.00 |
AH Fonds commercial | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653 847.00 | 46 698.00 | 1 607 149.00 | 1 653 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 104.00 | 167.00 | 7 938.00 | 8 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 786.00 | 54 862.00 | 109 924.00 | 164 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 957 476.00 | 121 463.00 | 1 836 012.00 | 1 957 476.00 |
BN En cours de production de biens | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 758.00 | 7 544.00 | 118 214.00 | 125 758.00 |
BZ Autres créances | 52 546.00 | | 52 546.00 | 52 546.00 |
CF Disponibilités | 621 154.00 | | 621 154.00 | 621 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 007.00 | 7 544.00 | 809 463.00 | 817 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 482.00 | 129 007.00 | 2 645 476.00 | 2 774 482.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 880.00 | 89 485.00 | | 111 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 906.00 | 22 395.00 | | 77 906.00 |
DL TOTAL (I) | 200 787.00 | 122 880.00 | | 200 787.00 |
DP Provisions pour risques | 44 100.00 | 58 625.00 | | 44 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 100.00 | 58 625.00 | | 44 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 562.00 | 52 767.00 | | 380 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 13 092.00 | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 351.00 | 59 541.00 | | 59 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 27 130.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 632.00 | 156 989.00 | | 262 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 859.00 | 586 683.00 | | 1 653 859.00 |
EA Autres dettes | 7 127.00 | 4 095.00 | | 7 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 589.00 | 900 297.00 | | 2 400 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 476.00 | 1 081 803.00 | | 2 645 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 006 967.00 | 840 756.00 | | 2 006 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 583.00 | | 1 215 633.00 | 750 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 890.00 | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 740.00 | 1 957 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 784 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 850.00 | 172 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 863.00 | | 1 085 618.00 | 698 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 738.00 | | 130 003.00 | 48 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | 12.00 | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 847.00 | 69 010.00 | 394.00 | 52 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 48 672.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 20 338.00 | 394.00 | 35 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 625.00 | | 14 525.00 | 58 625.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 58 625.00 | 7 544.00 | 14 525.00 | 58 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 065.00 | 222 065.00 | | 222 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 859.00 | 1 653 859.00 | | 1 653 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
UX Autres créances clients | 125 758.00 | 125 758.00 | | 125 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 562.00 | 46 292.00 | 334 271.00 | 380 562.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 607.00 | | | 354 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 994.00 | 51 994.00 | | 51 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 238.00 | 2 006 967.00 | 334 271.00 | 2 341 238.00 |