| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 399.00 | 20 409.00 | 1 990.00 | 22 399.00 |
AH Fonds commercial | 109 305.00 | | 109 305.00 | 109 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 653 847.00 | 138 811.00 | 1 515 036.00 | 1 653 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 245.00 | 2 073.00 | 10 173.00 | 12 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 394.00 | 68 149.00 | 53 245.00 | 121 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 295.00 | 229 442.00 | 1 689 853.00 | 1 919 295.00 |
BN En cours de production de biens | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 354.00 | 34 899.00 | 181 455.00 | 216 354.00 |
BZ Autres créances | 1 445 622.00 | | 1 445 622.00 | 1 445 622.00 |
CF Disponibilités | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 740.00 | 34 899.00 | 2 046 841.00 | 2 081 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 034.00 | 264 341.00 | 3 736 694.00 | 4 001 034.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 10 000.00 | | 8 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 587.00 | 111 880.00 | | 92 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 181.00 | 77 906.00 | | 686 181.00 |
DL TOTAL (I) | 788 468.00 | 200 787.00 | | 788 468.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | 44 100.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 44 100.00 | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 383.00 | 380 562.00 | | 973 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 323.00 | 92.00 | | 22 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 882.00 | 59 351.00 | | 36 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 36 966.00 | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 568.00 | 262 632.00 | | 215 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 859.00 | 1 653 859.00 | | 1 653 859.00 |
EA Autres dettes | 11 541.00 | 7 127.00 | | 11 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 426.00 | 2 400 589.00 | | 2 938 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 694.00 | 2 645 476.00 | | 3 736 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 440.00 | 2 006 967.00 | | 2 008 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 921.00 | | 1 011 921.00 | 1 011 921.00 |
FM Production stockée | | | 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 574.00 | 53 869.00 | | 69 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 7 342.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 300.00 | 14 525.00 | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 874.00 | 75 735.00 | | 123 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 300.00 | 28 172.00 | | 34 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 994.00 | 8 346.00 | | 32 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 294.00 | 36 518.00 | | 67 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 581.00 | 39 217.00 | | 56 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 482.00 | 174.00 | | -542 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 144.00 | 907 429.00 | | 1 143 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 962.00 | 829 523.00 | | 456 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 181.00 | 77 906.00 | | 686 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 476.00 | | 8 281.00 | 1 957 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 462.00 | 1 919 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 462.00 | 133 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 784 481.00 | | 1 070.00 | 1 784 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 891.00 | | 7 211.00 | 172 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 463.00 | 121 447.00 | 13 468.00 | 121 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 435.00 | 92 785.00 | | 66 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 029.00 | 28 662.00 | 13 468.00 | 55 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 100.00 | | 34 300.00 | 44 100.00 |
6T Sur comptes clients | 7 544.00 | 27 855.00 | 500.00 | 7 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 544.00 | 27 855.00 | 500.00 | 7 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 644.00 | 27 855.00 | 34 800.00 | 51 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 855.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 671.00 | 184 671.00 | | 184 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 653 859.00 | 1 653 859.00 | | 1 653 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
UX Autres créances clients | 181 455.00 | 181 455.00 | | 181 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 031.00 | 79 926.00 | 893 104.00 | 973 031.00 |
VI Groupe et associés | 22 323.00 | 22 323.00 | | 22 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 320.00 | | | 635 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542 482.00 | 542 482.00 | | 542 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 588.00 | 902 588.00 | | 902 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 773.00 | 1 665 773.00 | | 1 665 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 544.00 | 2 008 440.00 | 893 104.00 | 2 901 544.00 |