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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 357.00 | 9 971.00 | 4 386.00 | 14 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 808.00 | 9 971.00 | 84 837.00 | 94 808.00 |
BT Marchandises | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 67 571.00 | | 67 571.00 | 67 571.00 |
CF Disponibilités | 184 345.00 | | 184 345.00 | 184 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 116.00 | | 318 116.00 | 318 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 924.00 | 9 971.00 | 402 953.00 | 412 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 88 113.00 | | | 88 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 040.00 | | | 40 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 242.00 | | | 248 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
EA Autres dettes | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 840.00 | | | 314 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 300.00 | | | 288 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 408.00 | | 857 408.00 | 857 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 408.00 | | 857 408.00 | 857 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 891.00 | | | 858 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 868.00 | | | 841 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 808.00 | | | 94 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 577.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432.00 | 4 745.00 | 2 206.00 | 7 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432.00 | 4 745.00 | 2 206.00 | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 242.00 | 248 242.00 | | 248 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 040.00 | 13 500.00 | 26 540.00 | 40 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 600.00 | | | 225 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 022.00 | 67 571.00 | 10 451.00 | 78 022.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 840.00 | 288 300.00 | 26 540.00 | 314 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 461.00 | | | 98 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |