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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 350.00 | 421.00 | 3 930.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 068.00 | 2 187.00 | 9 882.00 | 12 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 292.00 | 2 607.00 | 92 685.00 | 95 292.00 |
BT Marchandises | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 74 039.00 | | 74 039.00 | 74 039.00 |
CF Disponibilités | 314 828.00 | | 314 828.00 | 314 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 067.00 | | 504 067.00 | 504 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 360.00 | 2 607.00 | 596 752.00 | 599 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
DL TOTAL (I) | 125 221.00 | | | 125 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 820.00 | | | 232 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | | | 227 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 532.00 | | | 471 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 752.00 | | | 596 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 532.00 | | | 261 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 682.00 | | 963 682.00 | 963 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 682.00 | | 963 682.00 | 963 682.00 |
FQ Autres produits | | | 25 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | | | -515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 751.00 | | | 988 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 247.00 | | | 987 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 522.00 | | 5 800.00 | 100 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | | 5 800.00 | 21 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 634.00 | 1 002.00 | 11 030.00 | 12 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 634.00 | 1 002.00 | 11 030.00 | 12 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 578.00 | 227 578.00 | | 227 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 820.00 | 22 820.00 | 210 000.00 | 232 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 913.00 | 74 039.00 | 8 874.00 | 82 913.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 532.00 | 261 532.00 | 210 000.00 | 471 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ST Autres comptes | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
YT Sous‐traitance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |