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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 795.00 | 16 754.00 | 120 041.00 | 136 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949.00 | 159.00 | 1 790.00 | 1 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 5 862.00 | 14 642.00 | 20 504.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 411.00 | 22 775.00 | 316 636.00 | 339 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BZ Autres créances | 39 857.00 | | 39 857.00 | 39 857.00 |
CF Disponibilités | 497 693.00 | | 497 693.00 | 497 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 901.00 | | 558 901.00 | 558 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 312.00 | 22 775.00 | 875 537.00 | 898 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 878.00 | -56 682.00 | | 71 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 054.00 | 229 560.00 | | 294 054.00 |
DL TOTAL (I) | 376 932.00 | 182 877.00 | | 376 932.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 29 684.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 747.00 | 194 629.00 | | 292 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 686.00 | 49 414.00 | | 163 686.00 |
EA Autres dettes | 2 121.00 | 2 801.00 | | 2 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 605.00 | 276 527.00 | | 458 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 537.00 | 499 405.00 | | 875 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 709.00 | 15 066.00 | | 7 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 709.00 | 15 066.00 | | 7 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 685.00 | 163 685.00 | | 163 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 427.00 | 44 664.00 | 84 763.00 | 129 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 605.00 | 458 605.00 | | 458 605.00 |