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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 136 795.00 | 28 601.00 | 108 194.00 | 136 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 647.00 | 554.00 | 7 093.00 | 7 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 604.00 | 9 351.00 | 17 253.00 | 26 604.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 163.00 | | 140 163.00 | 140 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 209.00 | 38 506.00 | 312 702.00 | 351 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 345.00 | | 26 345.00 | 26 345.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BZ Autres créances | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
CF Disponibilités | 519 143.00 | | 519 143.00 | 519 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 908.00 | | 573 908.00 | 573 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 117.00 | 38 506.00 | 886 611.00 | 925 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 932.00 | 71 878.00 | | 165 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 573.00 | 294 054.00 | | 354 573.00 |
DL TOTAL (I) | 531 505.00 | 376 932.00 | | 531 505.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 51.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 750.00 | 292 747.00 | | 230 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 650.00 | 163 686.00 | | 83 650.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 2 121.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 106.00 | 458 605.00 | | 315 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 611.00 | 875 537.00 | | 886 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 595.00 | | 162 595.00 | 162 595.00 |
FD Production vendue biens | 1 950 556.00 | | 1 950 556.00 | 1 950 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 151.00 | | 2 113 151.00 | 2 113 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 081.00 | 49 137.00 | | 65 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 415.00 | 1 865 441.00 | | 2 128 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 842.00 | 1 571 387.00 | | 1 773 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 573.00 | 294 054.00 | | 354 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 775.00 | 15 731.00 | | 22 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 775.00 | 15 731.00 | | 22 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 750.00 | 230 750.00 | | 230 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 159.00 | 25 396.00 | 84 763.00 | 110 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 106.00 | 315 106.00 | | 315 106.00 |