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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 135.00 | 10 033.00 | 6 102.00 | 16 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 633.00 | 29 468.00 | 21 165.00 | 50 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 112.00 | 39 501.00 | 29 611.00 | 69 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 607.00 | | 84 607.00 | 84 607.00 |
BT Marchandises | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 204.00 | | 183 204.00 | 183 204.00 |
BZ Autres créances | 26 222.00 | | 26 222.00 | 26 222.00 |
CF Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 986.00 | | 532 986.00 | 532 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 098.00 | 39 501.00 | 562 596.00 | 602 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 64 176.00 | 88 921.00 | | 64 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056.00 | 255.00 | | -1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 68 620.00 | 94 676.00 | | 68 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 066.00 | 222 486.00 | | 308 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796.00 | 3 160.00 | | 1 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 32 521.00 | | 81 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 046.00 | 44 830.00 | | 78 046.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | 38 324.00 | | 24 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 977.00 | 341 321.00 | | 493 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 596.00 | 435 997.00 | | 562 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 977.00 | 145 753.00 | | 493 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 066.00 | 222 486.00 | | 208 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 119.00 | 13 382.00 | | 26 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | 13 382.00 | | 26 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 183 204.00 | 183 204.00 | | 183 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VW T.V.A. | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 977.00 | 493 977.00 | | 493 977.00 |