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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 535.00 | 13 255.00 | 4 280.00 | 17 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 783.00 | 39 805.00 | 11 978.00 | 51 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 662.00 | 53 059.00 | 18 602.00 | 71 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
BZ Autres créances | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 146.00 | | 150 146.00 | 150 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 807.00 | 53 059.00 | 168 748.00 | 221 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 120.00 | 64 176.00 | | 33 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 632.00 | -1 056.00 | | -86 632.00 |
DL TOTAL (I) | -33 012.00 | 68 620.00 | | -33 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 728.00 | 308 066.00 | | 116 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 164.00 | 1 796.00 | | 8 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 81 440.00 | | 33 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 895.00 | 78 046.00 | | 42 895.00 |
EA Autres dettes | | 24 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 760.00 | 493 977.00 | | 201 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 748.00 | 562 596.00 | | 168 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 225.00 | 493 977.00 | | 18 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 728.00 | 208 066.00 | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 112.00 | | 2 550.00 | 69 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | 2 550.00 | 66 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 501.00 | 13 558.00 | | 39 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 501.00 | 13 558.00 | | 39 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 61 595.00 | 61 595.00 | | 61 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 465.00 | 83 535.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 760.00 | 118 225.00 | 83 535.00 | 201 760.00 |