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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 86.00 | 5 513.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 358.00 | 10 448.00 | 8 910.00 | 19 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 202.00 | 10 535.00 | 16 667.00 | 27 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 464.00 | | 59 464.00 | 59 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 666.00 | 10 535.00 | 76 131.00 | 86 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 13 631.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 473.00 | 32 749.00 | | 29 473.00 |
DL TOTAL (I) | 30 954.00 | 47 480.00 | | 30 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329.00 | 7 008.00 | | 3 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 072.00 | 1 630.00 | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 851.00 | 2 805.00 | | 7 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 605.00 | 12 353.00 | | 10 605.00 |
EA Autres dettes | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 729.00 | 9 762.00 | | 10 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 177.00 | 33 560.00 | | 45 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 131.00 | 81 041.00 | | 76 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 895.00 | 30 231.00 | | 44 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 335.00 | | 9 867.00 | 17 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 091.00 | | 4 267.00 | 15 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 095.00 | 3 440.00 | | 7 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095.00 | 3 353.00 | | 7 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UX Autres créances clients | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329.00 | 3 048.00 | 282.00 | 3 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 177.00 | 44 896.00 | 282.00 | 45 177.00 |