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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 1 954.00 | 3 646.00 | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 062.00 | 14 324.00 | 15 738.00 | 30 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 506.00 | 16 278.00 | 20 228.00 | 36 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 587.00 | 16 278.00 | 115 309.00 | 131 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | 381.00 | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | 29 474.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 21 344.00 | 30 954.00 | | 21 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 570.00 | 3 330.00 | | 12 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 578.00 | 7 072.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 7 852.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 10 606.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | | 5 589.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 499.00 | 10 729.00 | | 54 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 965.00 | 45 177.00 | | 93 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 309.00 | 76 132.00 | | 115 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 021.00 | 44 896.00 | | 86 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 202.00 | | 9 303.00 | 27 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 358.00 | | 10 703.00 | 19 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | -1 400.00 | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 535.00 | 5 743.00 | | 10 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 1 867.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 448.00 | 3 876.00 | | 10 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 499.00 | 54 499.00 | | 54 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UX Autres créances clients | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 553.00 | 4 626.00 | 8 927.00 | 13 553.00 |
VI Groupe et associés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VW T.V.A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 948.00 | 86 021.00 | 8 927.00 | 94 948.00 |