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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 533.00 | 15.00 | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 679.00 | 353.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078.00 | 1 213.00 | 15 864.00 | 17 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 300.00 | 1 213.00 | 24 086.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 588.00 | 8 633.00 | | 3 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 452.00 | -5 045.00 | | 1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 6 040.00 | 4 588.00 | | 6 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 712.00 | 16 944.00 | | 13 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 110.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 538.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514.00 | 7 928.00 | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 046.00 | 25 521.00 | | 18 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 086.00 | 30 109.00 | | 24 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 617.00 | 3 235.00 | | 7 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
FG Production vendue services | 57 542.00 | | 57 542.00 | 57 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 14 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 361.00 | 63 955.00 | | 63 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 909.00 | 69 000.00 | | 61 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 452.00 | -5 045.00 | | 1 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686.00 | 527.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 527.00 | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 712.00 | 3 283.00 | 10 428.00 | 13 712.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880.00 | 384.00 | 496.00 | 880.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 046.00 | 7 617.00 | 10 428.00 | 18 046.00 |