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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | 888.00 | 144.00 | 1 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 078.00 | 1 437.00 | 15 641.00 | 17 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BT Marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BZ Autres créances | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CF Disponibilités | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 016.00 | 1 437.00 | 36 579.00 | 38 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 040.00 | 3 588.00 | | 5 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673.00 | 1 452.00 | | -3 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366.00 | 6 040.00 | | 2 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 191.00 | 13 712.00 | | 27 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 74.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 745.00 | | 1 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 3 514.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 212.00 | 18 046.00 | | 34 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 579.00 | 24 086.00 | | 36 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 346.00 | 7 617.00 | | 25 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
FG Production vendue services | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 885.00 | 63 361.00 | | 39 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 559.00 | 61 909.00 | | 43 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673.00 | 1 452.00 | | -3 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496.00 | | | 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213.00 | 223.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213.00 | 223.00 | | 1 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 191.00 | 18 325.00 | 8 866.00 | 27 191.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054.00 | 557.00 | 496.00 | 1 054.00 |
VW T.V.A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 212.00 | 25 346.00 | 8 866.00 | 34 212.00 |