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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 117.00 | 4 424.00 | 33 693.00 | 38 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 802.00 | 4 424.00 | 46 378.00 | 50 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 028.00 | 48 536.00 | 1 638 492.00 | 1 687 028.00 |
BZ Autres créances | 190 655.00 | | 190 655.00 | 190 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 449.00 | 435.00 | 126 014.00 | 126 449.00 |
CF Disponibilités | 107 388.00 | | 107 388.00 | 107 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 470.00 | 48 971.00 | 2 065 498.00 | 2 114 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 272.00 | 53 395.00 | 2 111 877.00 | 2 165 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 432.00 | 35 490.00 | | 198 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 426.00 | 162 942.00 | | 72 426.00 |
DL TOTAL (I) | 325 858.00 | 253 432.00 | | 325 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 453.00 | 4 882.00 | | 4 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 845.00 | 205 747.00 | | 414 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 643.00 | 853 833.00 | | 1 351 643.00 |
EA Autres dettes | 10 679.00 | 58 243.00 | | 10 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 019.00 | 1 122 704.00 | | 1 786 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 877.00 | 1 376 136.00 | | 2 111 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 019.00 | 1 122 704.00 | | 1 786 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266.00 | | 43 686.00 | 9 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 12 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 50 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | | 34 351.00 | 3 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 9 335.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955.00 | 3 469.00 | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955.00 | 3 469.00 | | 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 536.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 536.00 | | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 845.00 | 414 845.00 | | 414 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 045.00 | 272 045.00 | | 272 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 724.00 | 336 724.00 | | 336 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 785.00 | 1 628 785.00 | | 1 628 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
VB T. V. A. | 101 185.00 | 101 185.00 | | 101 185.00 |
VC Groupe et associés | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 908.00 | 224 908.00 | | 224 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 317.00 | 1 880 632.00 | 7 685.00 | 1 888 317.00 |
VW T.V.A. | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 019.00 | 1 786 019.00 | | 1 786 019.00 |